DEX FIC FIA
Objetivo
Através de pelo menos 95% de investimento de seu capital no fundo DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, o FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus quotistas, a médio e longo prazos, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.
Público-alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas “Cotista”, e quando tomados coletivamente denominados “Cotistas”).
TERMOS
Fundo: DEX Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Classe ANBIMA: Ações Livre
Código ANBIMA: 554588
CNPJ: 37681308/0001-50
Público Alvo: Público em Geral
Gestor: DEX Capital Gestão de Recursos Ltda.
Data de Início: 29/09/2020
Taxa de Administração: A taxa de administração pode variar de 2% a 2,2% do patrimônio líquido ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO
Carência para Resgate: Não há
Cotização da Aplicação: 1º dia útil subsequente ao dia da efetiva disponibilidade dos recursos na conta corrente do FUNDO (D+1)
Cotização do Resgate: Conversão das cotas em recursos no 30º dia da efetiva solicitação do resgate (D+30)
Liquidação do Resgate: O pagamento do resgate deverá ser efetuado no 2º dia útil subsequente à data da conversão (D+32)
Administrador Fiduciário: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Tributação: Os rendimentos auferidos pelos Cotistas do FUNDO serão tributados pelo imposto de renda na fonte, exclusivamente no resgate das cotas, à alíquota de 15%
Horário da Movimentação: Pedidos de aplicação e resgate devem ser solicitados até 15:40hs. A aplicação somente será acatada caso se verifique a efetiva disponibilidade dos recursos no dia do pedido de aplicação
O Regulamento do FUNDO traz informações sobre resgates em dias não úteis. Distribuidores por conta e ordem podem adotar horários diferentes para aplicação e resgate das cotas de fundos por eles intermediados. Por isso, recomendamos aos cotistas que confirmem o horário limite praticado pelo distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado
Rentabilidade
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início* | PL Atual (R$ Milhões) | PL Médio (R$ Milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX FIC FIA | 22-Apr | 0.8525318 | 0.48% | -5.82% | -10.73% | 9.60% | -14.75% | 28.21 | 26.57 |
| IBOV | 0.36% | -1.98% | -6.42% | 18.28% | 34.19% |
Início do fundo: 29/09/2020
*Rentabilidade desde o início do fundo
Histórico
| Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.44% | 0.67% | 0.64% | -5.82% | -10.73% | ||||||||
| 2023 | 3.64% | -9.02% | -1.27% | 1.69% | 8.18% | 8.98% | 2.53% | -8.57% | -3.35% | -7.10% | 14.17% | 7.22% | 15.00% |
| 2022 | 2.10% | 1.63% | 6.23% | -10.23% | -1.47% | -11.62% | 6.98% | 7.06% | 2.24% | 9.21% | -9.86% | -3.52% | -4.17% |
| 2021 | -2.46% | -3.67% | 4.85% | 1.28% | 4.27% | 0.38% | -4.10% | -1.86% | -7.13% | -7.65% | -5.27% | -0.46% | -20.50% |
| 2020 | 0.85% | -3.78% | 7.03% | 4.95% | 9.01% | ||||||||
| Acumulado | -10.48% |
